| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 8.004,33 | -8.004,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.001 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 8.004,33 | -8.004,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 9.011,83 | 1.436.689,63 | -1.427.677,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 9.011,83 | 1.436.689,63 | -1.427.677,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 9.011,83 | 1.436.689,63 | -1.427.677,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 9.011,83 | 1.436.689,63 | -1.427.677,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 9.011,83 | 1.436.689,63 | -1.427.677,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.001 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 0,00 | 0,00 | 1.887,49 | -1.887,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.002 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | 0,00 | 9.011,83 | 781.059,14 | -772.047,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.4.5.2.1.01.01.003 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BRB | 0,00 | 0,00 | 653.743,00 | -653.743,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.631,36 | -1.631,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.631,36 | -1.631,36 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.403,14 | -1.403,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.403,14 | -1.403,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 4.9.9.6.1.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.403,14 | -1.403,14 |
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