| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 420.316,65 | 435.241,52 | 416.713,22 | 438.844,95 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 419.961,02 | 434.683,71 | 416.332,72 | 438.312,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.005 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - MULTAS | 355,63 | 557,81 | 380,50 | 532,94 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99 | OUTROS DÉBITOS | 4.594.378,96 | 688.945,33 | 646.574,87 | 4.636.749,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01 | OUTROS DÉBITOS | 4.594.378,96 | 688.945,33 | 646.574,87 | 4.636.749,42 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.001 | OUTROS DEBITOS - AGUAS DE CALDAS | 703.235,13 | 0,00 | 20.092,43 | 683.142,70 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DÉBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 31.546,32 | 0,00 | 0,00 | 31.546,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.457.726,74 | 686.504,52 | 626.482,44 | 3.517.748,82 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.99.01.012 | OUTROS DEBITOS - SENAC ELIAS - RUA 19 | 155.740,92 | 2.440,81 | 0,00 | 158.181,73 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.766.743,71 | 1.204.730,23 | 1.024.700,32 | 1.946.773,62 |
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