| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.044 | FR-CARTÃO - DIRETORIA DE TRANSF. DIGITAL | 10.000,00 | 0,00 | 4.400,00 | 5.600,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.045 | FR-CARTÃO - DIRETORIA DE OPERAÇÕES FINALISTICAS | 9.583,06 | 416,94 | 315,15 | 9.684,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.046 | FR - MESA BRASIL LUZIANIA | 570,70 | 2.429,30 | 1.935,15 | 1.064,85 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.047 | FR - CARTAO - MESA BRASIL LUZIANIA | 13.099,94 | 1.900,06 | 7.800,90 | 7.199,10 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.049 | FR-SESC THERMAS JATAÍ | 62.964,00 | 3.036,00 | 26.937,63 | 39.062,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 87.480,06 | 242.324,46 | 193.030,15 | 136.774,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 87.480,06 | 242.324,46 | 193.030,15 | 136.774,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.05.01.001 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 87.480,06 | 242.324,46 | 193.030,15 | 136.774,37 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 1.139,47 | 1.267,67 | 1.139,47 | 1.267,67 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 1.139,47 | 1.267,67 | 1.139,47 | 1.267,67 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.07.01.001 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 1.139,47 | 1.267,67 | 1.139,47 | 1.267,67 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 27.419,34 | 46.108,45 | 27.419,34 | 46.108,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 27.419,34 | 46.108,45 | 27.419,34 | 46.108,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.001 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 27.419,34 | 46.108,45 | 27.419,34 | 46.108,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 500,00 | 8.357,98 | 3.791,87 | 5.066,11 |
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