| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 14.071.232,70 | 21.941.769,22 | 12.980.000,00 | 23.033.001,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 16.741.229,44 | 1.980.121,47 | 0,00 | 18.721.350,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 54.050,00 | 172.542,00 | 177.938,00 | 48.654,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 54.050,00 | 172.542,00 | 177.938,00 | 48.654,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 54.050,00 | 172.542,00 | 177.938,00 | 48.654,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 54.050,00 | 172.542,00 | 177.938,00 | 48.654,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 54.050,00 | 172.542,00 | 177.938,00 | 48.654,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 29.151.031,15 | 18.353.074,19 | 17.741.459,37 | 29.762.645,97 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 17.387.121,97 | 6.799.410,39 | 5.995.589,91 | 18.190.942,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 17.387.121,97 | 6.799.410,39 | 5.995.589,91 | 18.190.942,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.976.848,41 | 6.516.350,51 | 5.247.320,60 | 16.245.878,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 14.976.848,41 | 6.516.350,51 | 5.247.320,60 | 16.245.878,32 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 10.622.385,19 | 3.662.767,43 | 2.568.878,47 | 11.716.274,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 81.263,25 | 79.881,46 | 76.189,80 | 84.954,91 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 59.360,56 | 87.056,02 | 88.573,06 | 57.843,52 |
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