| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 3.395,56 | 14.638,05 | 14.900,00 | 3.133,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 4.345,85 | 18.803,14 | 19.371,30 | 3.777,69 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 1.223,49 | 9.719,00 | 9.741,50 | 1.200,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 3.671,82 | 15.609,79 | 15.900,00 | 3.381,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 3.155,29 | 4.117,80 | 5.504,00 | 1.769,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 358.207,54 | 41.532.618,64 | 41.396.222,29 | 494.603,89 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 358.207,54 | 41.532.618,64 | 41.396.222,29 | 494.603,89 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 85.388,33 | 14.102,50 | 22.460,42 | 77.030,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 272.819,21 | 41.441.581,14 | 41.296.826,87 | 417.573,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 76.935,00 | 76.935,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 86.097.459,55 | 24.368.641,37 | 12.990.000,00 | 97.476.100,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 86.097.459,55 | 24.368.641,37 | 12.990.000,00 | 97.476.100,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 7.258.468,96 | 57.920,44 | 0,00 | 7.316.389,40 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 47.785.333,21 | 386.911,93 | 0,00 | 48.172.245,14 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 241.195,24 | 1.918,31 | 10.000,00 | 233.113,55 |
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