| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 337.699,21 | 1.013.348,35 | 0,00 | 1.351.047,56 |
| 03.março | 2021 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 55.413,84 | 0,00 | 0,00 | 55.413,84 |
| 03.março | 2021 | 112820106 | DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA | 5.096,53 | 0,00 | 0,00 | 5.096,53 |
| 03.março | 2021 | 112820110 | DEP. EM GARANTIA - NEUMA PIRES DE OLIVEIRA MELO | 15.065,96 | 0,00 | 0,00 | 15.065,96 |
| 03.março | 2021 | 112820112 | DEP. EM GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 5.061,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,04 |
| 03.março | 2021 | 112820114 | DEP. EM GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.061,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,04 |
| 03.março | 2021 | 112820116 | DEP. EM GARANTIA - TAMARA BETANIA JOVANIA DE | 15.070,13 | 0,00 | 0,00 | 15.070,13 |
| 03.março | 2021 | 112820117 | DEP. EM GARANTIA - JACQUELINE ABDO RODRIGUES | 5.029,57 | 0,00 | 0,00 | 5.029,57 |
| 03.março | 2021 | 112820118 | DEP. EM GARANTIA - CAMILA DI PAIVA | 5.029,57 | 0,00 | 0,00 | 5.029,57 |
| 03.março | 2021 | 1128202 | DEPOSITOS EM GARANTIA - CIVEIS | 282.285,37 | 1.013.348,35 | 0,00 | 1.295.633,72 |
| 03.março | 2021 | 112820218 | DEP. EM GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVIDENCIA | 241.258,11 | 973.245,88 | 0,00 | 1.214.503,99 |
| 03.março | 2021 | 112820219 | DEP. EM GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 41.027,26 | 40.102,47 | 0,00 | 81.129,73 |
| 03.março | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.042,88 | 156,87 | 220,35 | 1.979,40 |
| 03.março | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.042,88 | 156,87 | 220,35 | 1.979,40 |
| 03.março | 2021 | 112890101 | HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 0,00 |
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