| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 112790101 | DELMA CRISTINA M OLIVEIRA | 3.901,98 | 0,00 | 0,00 | 3.901,98 |
| 03.março | 2021 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 836.218,39 | 15.001,42 | 38.420,12 | 812.799,69 |
| 03.março | 2021 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 766.097,46 | 15.001,42 | 0,00 | 781.098,88 |
| 03.março | 2021 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 03.março | 2021 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 03.março | 2021 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 15.993,02 | 0,00 | 0,00 | 15.993,02 |
| 03.março | 2021 | 112791009 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS- SANEAMENTO DE GOIAS | 39.927,40 | 0,00 | 38.420,12 | 1.507,28 |
| 03.março | 2021 | 112791010 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 15,94 |
| 03.março | 2021 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 338.699,14 | 325.714,88 | 336.152,12 | 328.261,90 |
| 03.março | 2021 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 336.152,22 | 323.040,91 | 336.152,12 | 323.041,01 |
| 03.março | 2021 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 2.546,92 | 2.673,97 | 0,00 | 5.220,89 |
| 03.março | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 1.040.918,78 | 1.013.505,22 | 15.033,88 | 2.039.390,12 |
| 03.março | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 701.176,69 | 0,00 | 14.813,53 | 686.363,16 |
| 03.março | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 701.176,69 | 0,00 | 14.813,53 | 686.363,16 |
| 03.março | 2021 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 701.176,69 | 0,00 | 14.813,53 | 686.363,16 |
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