| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 64.497,40 | 64.497,40 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.006 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 131.270.553,32 | 15.596.988,82 | 13.961.500,00 | 132.906.042,14 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 131.270.553,32 | 15.596.988,82 | 13.961.500,00 | 132.906.042,14 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.487.020,06 | 75.435,15 | 0,00 | 6.562.455,21 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 42.534.806,04 | 504.475,35 | 0,00 | 43.039.281,39 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 152.491,69 | 1.832,11 | 11.500,00 | 142.823,80 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 25.490.288,53 | 11.316.869,21 | 13.950.000,00 | 22.857.157,74 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 56.605.947,00 | 3.698.377,00 | 0,00 | 60.304.324,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 48.450,00 | 187.879,00 | 148.429,00 | 87.900,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 48.450,00 | 187.879,00 | 148.429,00 | 87.900,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 48.450,00 | 187.879,00 | 148.429,00 | 87.900,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 48.450,00 | 187.879,00 | 148.429,00 | 87.900,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 48.450,00 | 187.879,00 | 148.429,00 | 87.900,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 24.515.633,56 | 16.762.892,92 | 16.206.201,91 | 25.072.324,57 |
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