| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.126,20 | 44.099,69 | 44.000,00 | 9.225,89 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 4.721,90 | 14.746,72 | 15.000,00 | 4.468,62 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 4.798,71 | 15.081,82 | 15.250,00 | 4.630,53 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 18.730,98 | 163.705,44 | 154.769,75 | 27.666,67 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 3.512,29 | 13.418,81 | 13.180,00 | 3.751,10 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 8.168,85 | 24.984,53 | 26.150,00 | 7.003,38 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 3.853,94 | 12.526,93 | 13.800,00 | 2.580,87 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 7.291,60 | 41.048,84 | 44.786,40 | 3.554,04 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 2.176,82 | 9.672,51 | 10.579,19 | 1.270,14 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 2.895,62 | 19.390,22 | 18.910,00 | 3.375,84 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 0,00 | 4.572,99 | 570,06 | 4.002,93 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 336.282,71 | 33.955.211,08 | 33.992.146,42 | 299.347,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 336.282,71 | 33.955.211,08 | 33.992.146,42 | 299.347,37 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 1.979,30 | 15.057,50 | 16.242,41 | 794,39 |
| 03.março | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 334.303,41 | 30.875.656,18 | 30.911.406,61 | 298.552,98 |
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