| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 131.783,40 | 209,54 | 0,00 | 131.992,94 |
| 05.maio | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.297,50 | 38,64 | 0,00 | 24.336,14 |
| 05.maio | 2021 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 107.485,90 | 170,90 | 0,00 | 107.656,80 |
| 05.maio | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 24.444,16 | 719.723,31 | 735.779,70 | 8.387,77 |
| 05.maio | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.444,16 | 719.723,31 | 735.779,70 | 8.387,77 |
| 05.maio | 2021 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 24.444,16 | 719.723,31 | 735.779,70 | 8.387,77 |
| 05.maio | 2021 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 24.444,16 | 719.723,31 | 735.779,70 | 8.387,77 |
| 05.maio | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 19.670.560,91 | 11.995.586,31 | 10.915.354,37 | 20.750.792,85 |
| 05.maio | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 13.034.635,22 | 8.913.395,86 | 8.893.419,77 | 13.054.611,31 |
| 05.maio | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 6.951.402,09 | 7.961.253,34 | 7.664.846,32 | 7.247.809,11 |
| 05.maio | 2021 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.951.402,09 | 7.961.253,34 | 7.664.846,32 | 7.247.809,11 |
| 05.maio | 2021 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.951.402,09 | 7.961.253,34 | 7.664.846,32 | 7.247.809,11 |
| 05.maio | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 6.083.233,13 | 952.142,52 | 1.228.573,45 | 5.806.802,20 |
| 05.maio | 2021 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 42.590,94 | 0,00 | 137,74 | 42.453,20 |
| 05.maio | 2021 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
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