| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 112.279,10 | 16.455.788,81 | 16.387.929,68 | 180.138,23 |
| 05.maio | 2021 | 1111201 | BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 560,51 | 2.073,04 | 434,23 | 2.199,32 |
| 05.maio | 2021 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 560,51 | 2.073,04 | 434,23 | 2.199,32 |
| 05.maio | 2021 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 111.718,59 | 16.399.401,87 | 16.333.181,55 | 177.938,91 |
| 05.maio | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 50.165,43 | 961,92 | 1.452,36 | 49.674,99 |
| 05.maio | 2021 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 61.553,16 | 16.398.439,95 | 16.331.729,19 | 128.263,92 |
| 05.maio | 2021 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 54.313,90 | 54.313,90 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 54.313,90 | 54.313,90 | 0,00 |
| 05.maio | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 95.223.616,41 | 8.456.757,27 | 6.812.073,04 | 96.868.300,64 |
| 05.maio | 2021 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 95.223.616,41 | 8.456.757,27 | 6.812.073,04 | 96.868.300,64 |
| 05.maio | 2021 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.891.426,54 | 12.960,85 | 2.073,04 | 4.902.314,35 |
| 05.maio | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.464.859,67 | 14.395,08 | 0,00 | 5.479.254,75 |
| 05.maio | 2021 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 84.867.330,20 | 8.429.401,34 | 6.810.000,00 | 86.486.731,54 |
| 05.maio | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 131.783,40 | 209,54 | 0,00 | 131.992,94 |
| 05.maio | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 131.783,40 | 209,54 | 0,00 | 131.992,94 |
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