| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -28.039,77 | 28.039,77 | 19.641,77 | -19.641,77 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -36.174,51 | 29.747,24 | 36.131,99 | -42.559,26 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -13.465.870,76 | 6.100.610,07 | 6.397.214,27 | -13.762.474,96 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.826.018,18 | 2.264.339,72 | 2.570.677,85 | -6.132.356,31 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.826.018,18 | 2.264.339,72 | 2.570.677,85 | -6.132.356,31 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.826.018,18 | 2.264.339,72 | 2.570.677,85 | -6.132.356,31 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.826.018,18 | 2.264.339,72 | 2.570.677,85 | -6.132.356,31 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -57.602,02 | 5.618,53 | 0,00 | -51.983,49 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.011 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC CALDAS NOVAS | -12.345,28 | 0,00 | 974,80 | -13.320,08 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.013 | HOSPEDAGEM - MARÇO/SESC CALDAS NOVAS | -1.660,01 | 0,00 | 0,00 | -1.660,01 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.015 | HOSPEDAGEM - MAIO / SESC CALDAS NOVAS | -598.140,37 | 805.791,58 | 207.651,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.016 | HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS | -494.165,51 | 1.447,36 | 245.382,09 | -738.100,24 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.017 | HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS | -1.046.537,53 | 1.869,24 | 143.836,50 | -1.188.504,79 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.018 | HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS | -144.121,98 | 43,45 | 161.827,58 | -305.906,11 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.019 | HOSPEDAGEM - SETEMBRO/ SESC CALDAS NOVAS | -49.361,91 | 0,00 | 66.635,94 | -115.997,85 |
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