| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.002 | RESCISÕES A PAGAR | -8.030,69 | 101.087,94 | 114.379,23 | -21.321,98 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -6.963.049,60 | 373.836,13 | 1.139.101,22 | -7.728.314,69 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -6.963.049,60 | 373.836,13 | 1.139.101,22 | -7.728.314,69 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -4.926.505,48 | 309.228,44 | 618.441,61 | -5.235.718,65 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -395.549,44 | 24.737,21 | 49.337,49 | -420.149,72 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -1.522.956,01 | 34.860,73 | 435.861,18 | -1.923.956,46 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -118.038,67 | 5.009,75 | 35.460,94 | -148.489,86 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.464.694,04 | 1.199.168,90 | 1.255.095,59 | -1.520.620,73 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.464.694,04 | 1.199.168,90 | 1.255.095,59 | -1.520.620,73 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.464.694,04 | 1.199.168,90 | 1.255.095,59 | -1.520.620,73 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.464.694,04 | 1.199.168,90 | 1.255.095,59 | -1.520.620,73 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -388.978,22 | 389.577,21 | 413.392,55 | -412.793,56 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -326.134,54 | 329.762,22 | 350.145,45 | -346.517,77 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -371.544,93 | 371.544,93 | 390.010,47 | -390.010,47 |
| 05.maio | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -4.540,92 | 8.402,57 | 3.861,65 | 0,00 |
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