| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 61.772,86 | 61.772,86 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 124.759.854,00 | 10.165.494,48 | 6.736.000,00 | 128.189.348,50 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 124.759.854,00 | 10.165.494,48 | 6.736.000,00 | 128.189.348,50 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.848.302,02 | 59.691,05 | 0,00 | 5.907.993,07 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 28.754.028,93 | 292.551,88 | 0,00 | 29.046.580,81 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 204.571,61 | 2.139,72 | 6.000,00 | 200.711,33 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 39.239.975,46 | 9.261.974,33 | 6.730.000,00 | 41.771.949,79 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 50.712.976,00 | 549.137,50 | 0,00 | 51.262.113,50 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 59.172,00 | 204.047,00 | 238.467,00 | 24.752,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 59.172,00 | 204.047,00 | 238.467,00 | 24.752,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 59.172,00 | 204.047,00 | 238.467,00 | 24.752,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 59.172,00 | 204.047,00 | 238.467,00 | 24.752,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 59.172,00 | 204.047,00 | 238.467,00 | 24.752,00 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 19.403.064,28 | 14.980.075,56 | 13.151.412,34 | 21.231.727,50 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 11.171.239,14 | 6.486.541,96 | 4.941.734,09 | 12.716.047,01 |
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