| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.001 | CAIXA - ADMINISTRAÇÃO | 8.263,29 | 53.945,32 | 44.992,01 | 17.216,60 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.002 | CAIXA - FAIÇALVILLE | 9.106,64 | 80.584,87 | 80.095,00 | 9.596,51 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.003 | CAIXA - CAMPINAS | 3.613,88 | 16.584,15 | 17.000,00 | 3.198,03 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITÁRIO | 3.853,93 | 11.349,97 | 10.495,00 | 4.708,90 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 19.612,47 | 164.635,14 | 166.168,72 | 18.078,89 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 2.964,51 | 9.094,72 | 9.890,00 | 2.169,23 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANÁPOLIS | 6.203,48 | 18.235,60 | 18.295,00 | 6.144,08 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.459,35 | 9.900,25 | 9.200,00 | 3.159,60 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 4.579,42 | 33.909,06 | 36.174,95 | 2.313,53 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENÓPOLIS | 2.015,32 | 5.965,00 | 6.527,00 | 1.453,32 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 3.151,07 | 10.567,77 | 11.310,00 | 2.408,84 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 169.340,13 | 20.645.043,90 | 20.521.835,81 | 292.548,22 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 169.340,13 | 20.645.043,90 | 20.521.835,81 | 292.548,22 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 2.764,00 | 6.000,00 | 8.726,41 | 37,59 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 166.576,13 | 20.577.271,04 | 20.451.336,54 | 292.510,63 |
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