| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 211120211 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 33.318,05 | 31.394,15 | 32.268,13 | 34.192,03 |
| 06.junho | 2020 | 211120212 | CO-PARTICIPAÇAO E CONSULTA EXCEDENTES | 300.669,61 | 675.218,02 | 572.636,61 | 198.088,20 |
| 06.junho | 2020 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 9.286.833,99 | 280.861,81 | 486.251,49 | 9.492.223,67 |
| 06.junho | 2020 | 2111401 | PROVISÃO PARA FERIAS | 9.286.833,99 | 280.861,81 | 486.251,49 | 9.492.223,67 |
| 06.junho | 2020 | 211140101 | PROVISÃO PARA FERIAS | 3.705.624,89 | 262.889,59 | 372.365,75 | 3.815.101,05 |
| 06.junho | 2020 | 211140102 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - INSS | 4.501.290,49 | 12.703,63 | 80.419,98 | 4.569.006,84 |
| 06.junho | 2020 | 211140103 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | 891.639,13 | 4.683,25 | 29.742,07 | 916.697,95 |
| 06.junho | 2020 | 211140104 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - PIS | 188.279,48 | 585,34 | 3.723,69 | 191.417,83 |
| 06.junho | 2020 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 2.223.082,91 | 103.426,73 | 369.826,18 | 2.489.482,36 |
| 06.junho | 2020 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 2.223.082,91 | 103.426,73 | 369.826,18 | 2.489.482,36 |
| 06.junho | 2020 | 211150101 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | 1.693.413,45 | 33.866,37 | 282.516,98 | 1.942.064,06 |
| 06.junho | 2020 | 211150102 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - INSS | 381.351,03 | 1.560,88 | 61.899,37 | 441.689,52 |
| 06.junho | 2020 | 211150103 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | 130.978,70 | 67.929,01 | 22.584,72 | 85.634,41 |
| 06.junho | 2020 | 211150104 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - PIS | 17.339,73 | 70,47 | 2.825,11 | 20.094,37 |
| 06.junho | 2020 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 31.206,15 | 33.327,06 | 28.216,41 | 26.095,50 |
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