| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 4332109 | O. VPA´S DE SERVIÇOS | 1.013,32 | 0,11 | 0,50 | 1.013,71 |
| 06.junho | 2021 | 433210901 | O. VPA´S DE SERVIÇOS | 1.013,32 | 0,11 | 0,50 | 1.013,71 |
| 06.junho | 2021 | 44 | FINANCEIRAS | 879.182,15 | 0,00 | 298.757,52 | 1.177.939,67 |
| 06.junho | 2021 | 445 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 875.573,03 | 0,00 | 298.275,68 | 1.173.848,71 |
| 06.junho | 2021 | 4451 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 875.573,03 | 0,00 | 298.275,68 | 1.173.848,71 |
| 06.junho | 2021 | 44511 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 875.573,03 | 0,00 | 298.275,68 | 1.173.848,71 |
| 06.junho | 2021 | 4451101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 875.573,03 | 0,00 | 298.275,68 | 1.173.848,71 |
| 06.junho | 2021 | 445110101 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BB | 44.722,32 | 0,00 | 14.461,04 | 59.183,36 |
| 06.junho | 2021 | 445110102 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CEF | 830.850,71 | 0,00 | 283.814,64 | 1.114.665,35 |
| 06.junho | 2021 | 449 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 3.609,12 | 0,00 | 481,84 | 4.090,96 |
| 06.junho | 2021 | 4491 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 3.609,12 | 0,00 | 481,84 | 4.090,96 |
| 06.junho | 2021 | 44911 | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS | 3.609,12 | 0,00 | 481,84 | 4.090,96 |
| 06.junho | 2021 | 4491101 | JUROS AUFERIDOS | 2.640,83 | 0,00 | 481,84 | 3.122,67 |
| 06.junho | 2021 | 449110101 | JUROS AUFERIDOS | 2.640,83 | 0,00 | 481,84 | 3.122,67 |
| 06.junho | 2021 | 4491102 | DESCONTOS OBTIDOS | 921,68 | 0,00 | 0,00 | 921,68 |
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