| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2021 | 112791010 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 15,94 |
| 06.junho | 2021 | 112791011 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 367,15 | 0,00 | 367,15 |
| 06.junho | 2021 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 447.711,88 | 390.108,69 | 447.308,33 | 390.512,24 |
| 06.junho | 2021 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 445.368,94 | 387.836,42 | 444.965,39 | 388.239,97 |
| 06.junho | 2021 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 2.342,94 | 2.272,27 | 2.342,94 | 2.272,27 |
| 06.junho | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 4.261.221,16 | 1.006.250,23 | 1.730,32 | 5.265.741,07 |
| 06.junho | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 857.641,21 | 83.759,04 | 1.271,61 | 940.128,64 |
| 06.junho | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 857.641,21 | 83.759,04 | 1.271,61 | 940.128,64 |
| 06.junho | 2021 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 857.641,21 | 83.759,04 | 1.271,61 | 940.128,64 |
| 06.junho | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 3.401.586,43 | 922.137,76 | 0,00 | 4.323.724,19 |
| 06.junho | 2021 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 45.310,50 | 0,00 | 0,00 | 45.310,50 |
| 06.junho | 2021 | 112820112 | DEP. EM GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 5.061,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,04 |
| 06.junho | 2021 | 112820114 | DEP. EM GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.061,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,04 |
| 06.junho | 2021 | 112820116 | DEP. EM GARANTIA - TAMARA BETANIA JOVANIA DE | 15.070,13 | 0,00 | 0,00 | 15.070,13 |
| 06.junho | 2021 | 112820117 | DEP. EM GARANTIA - JACQUELINE ABDO RODRIGUES | 15.088,72 | 0,00 | 0,00 | 15.088,72 |
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