| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 211310101 | MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 1.317,60 | 1.317,60 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | POSTO 3M ARAGUAIA LTDA | 0,00 | 11.832,92 | 11.832,92 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | FERRO E ACO CENTRO OESTE EIRELI | 3.414,00 | 3.414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | MULTIDATA LTDA | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | CARLOS VINICIUS GAMA & CIA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 595,30 | 595,30 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | ELETRICA RONI LTDA | 7.137,14 | 7.137,14 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | LF COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 8.350,50 | 8.350,50 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | REI DAS CHAVES E CARIMBOS LTDA | 502,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | FURUTO COMERCIO EIRELI | 2.368,10 | 2.368,10 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | GREGO E GREGO LTDA | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | AUTO POSTO THERMAS LTDA | 23.577,85 | 23.577,85 | 21.836,26 | 21.836,26 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXÕES LTDA. | 0,00 | 0,00 | 135,90 | 135,90 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | SINPROR-SIND. DOS PROFºS DA REDE PART. DE ENS APS | 428,09 | 0,00 | 0,00 | 428,09 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | TAM TRANSPORTE AÉREOS MERIDIONAIS S.A | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | SAETA INDÚSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICO | 549,80 | 549,80 | 0,00 | 0,00 |
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