| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 142.650,00 | 191.779,00 | 236.129,00 | 98.300,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 142.650,00 | 191.779,00 | 236.129,00 | 98.300,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 142.650,00 | 191.779,00 | 236.129,00 | 98.300,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 142.650,00 | 191.779,00 | 236.129,00 | 98.300,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 142.650,00 | 191.779,00 | 236.129,00 | 98.300,00 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 19.286.613,84 | 14.090.314,94 | 13.331.870,89 | 20.045.057,89 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 10.898.363,02 | 5.630.992,79 | 4.965.766,96 | 11.563.588,85 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 10.898.363,02 | 5.630.992,79 | 4.965.766,96 | 11.563.588,85 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 10.611.147,70 | 4.332.793,76 | 3.746.765,32 | 11.197.176,14 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 10.611.147,70 | 4.332.793,76 | 3.746.765,32 | 11.197.176,14 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 7.215.652,53 | 2.305.033,10 | 1.879.923,60 | 7.640.762,03 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 48.636,20 | 74.321,39 | 56.316,33 | 66.641,26 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 30.663,13 | 44.932,43 | 37.972,25 | 37.623,31 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.004 | OP.CARTOES - CIELO SESC UNIVERSITARIO | 64.075,67 | 108.408,04 | 112.834,41 | 59.649,30 |
| 07.julho | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.005 | OP.CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA | 13.094,14 | 25.482,78 | 25.248,18 | 13.328,74 |
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