| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -102.185,60 | 121.651,13 | 210.971,48 | -191.505,95 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -11.495.690,22 | 10.157.839,27 | 12.828.910,14 | -14.166.761,09 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.362.916,34 | 3.365.546,83 | 3.299.370,26 | -9.296.739,77 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.362.916,34 | 3.365.546,83 | 3.299.370,26 | -9.296.739,77 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.362.916,34 | 3.365.546,83 | 3.299.370,26 | -9.296.739,77 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -9.362.916,34 | 3.365.546,83 | 3.299.370,26 | -9.296.739,77 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -155.046,27 | 20.728,92 | 4.721,64 | -139.038,99 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.016 | HOSPEDAGEM - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS | -1.003.803,66 | 1.094.642,62 | 90.838,96 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.017 | HOSPEDAGEM - JULHO / SESC CALDAS NOVAS | -1.515.922,29 | 0,00 | 60.026,69 | -1.575.948,98 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.018 | HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS | -580.877,99 | 0,00 | 221.966,77 | -802.844,76 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.019 | HOSPEDAGEM - SETEMBRO/ SESC CALDAS NOVAS | -245.860,90 | 0,00 | 213.674,72 | -459.535,62 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.020 | HOSPEDAGEM - OUTUBRO / SESC CALDAS NOVAS | -198.869,31 | 0,00 | 188.880,64 | -387.749,95 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.021 | HOSPEDAGEM - NOVEMBRO/SESC CALDAS NOVAS | -105.301,83 | 0,00 | 97.820,01 | -203.121,84 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.022 | HOSPEDAGEM - DEZEMBRO/SESC CALDAS NOVAS | 0,00 | 0,00 | 167.005,90 | -167.005,90 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.8.1.1.01.01.028 | RECREAÇÃO - JUNHO / SESC CALDAS NOVAS | -223.067,71 | 243.254,19 | 20.186,48 | 0,00 |
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