| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -779.842,50 | 780.759,96 | 845.126,13 | -844.208,67 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -621.722,08 | 631.154,35 | 684.886,51 | -675.454,24 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -655.507,21 | 655.497,16 | 937.617,56 | -937.627,61 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.005 | CEF / EMPRÉSTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 98.572,25 | 99.726,64 | -1.154,39 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.006 | SICOOB / EMPRESTIMO SOB CONSIGNAÇÃO | -91.784,52 | 93.812,47 | 94.783,63 | -92.755,68 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.007 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 14.095,95 | 14.095,95 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.008 | MENSALIDADE SINDICAL - SENALBA | -218.475,02 | 218.575,57 | 12.826,23 | -12.725,68 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.009 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - GOIANIA | -20.050,89 | 20.050,89 | 300,12 | -300,12 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.010 | SIMPRO - SINDICATO DOS PROFES - ANAPOLIS | -21,52 | 623,23 | 601,71 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.011 | SINAAE - SIND. AUXILIARES ADM. ESCOLAS | -21.837,65 | 21.837,65 | 570,42 | -570,42 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.012 | ASES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SESC | -39.091,33 | 39.091,33 | 38.934,81 | -38.934,81 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.013 | CO-PARTICIPAÇAO E CONSULTA EXCEDENTES | -243.837,35 | 865,50 | 0,00 | -242.971,85 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.014 | PENHORA JUDICIAL | -854,95 | 880,80 | 167,05 | -141,20 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -4.483.578,66 | 27.346.982,71 | 30.611.217,76 | -7.747.813,71 |
| 06.junho | 2024 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -4.483.578,66 | 27.346.982,71 | 30.611.217,76 | -7.747.813,71 |
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