| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 1.858.184,28 | 1.508.979,35 | 1.105.078,34 | 2.262.085,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 1.858.184,28 | 1.508.979,35 | 1.105.078,34 | 2.262.085,29 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 1.316.301,13 | 1.004.553,95 | 912.345,29 | 1.408.509,79 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.002 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAÇÃO | 541.883,15 | 503.003,00 | 191.310,65 | 853.575,50 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.003 | TRANSFERÊNCIA ALMOXARIDADO - ADM REGIONAL | 0,00 | 674,40 | 674,40 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.5.6.1.01.01.004 | TRANSFERÊNCIA ALMOXARIDADO - CALDAS | 0,00 | 748,00 | 748,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.575.442,26 | 2.816.514,43 | 1.377.213,35 | 3.014.743,34 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 70.990,62 | 52.961,14 | 19.415,99 | 104.535,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 70.990,62 | 52.961,14 | 19.415,99 | 104.535,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.1.1.01 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 70.990,62 | 52.961,14 | 19.415,99 | 104.535,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.1.1.01.01 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 70.990,62 | 52.961,14 | 19.415,99 | 104.535,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.1.1.01.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS - VEICULOS | 39.133,47 | 52.961,14 | 14.106,46 | 77.988,15 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.1.1.01.01.002 | PRÊMIOS DE SEGUROS - EMPRESARIAL | 31.857,15 | 0,00 | 5.309,53 | 26.547,62 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.7 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 34.675,00 | 687.541,70 | 721.458,33 | 758,37 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.9.7.1 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 34.675,00 | 687.541,70 | 721.458,33 | 758,37 |
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