| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.016 | BRB - MOBILIÁRIOS/VEÍCULOS E OUTROS | 2.780.415,18 | 0,00 | 0,00 | 2.780.415,18 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.017 | CEF-744769021-0 - CONSTRUTORA-CONTRATO | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 320.381,10 | 562,12 | 20.529,45 | 300.413,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 320.381,10 | 562,12 | 20.529,45 | 300.413,77 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 7.332,74 | 0,00 | 0,00 | 7.332,74 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 6.457,67 | 0,00 | 0,00 | 6.457,67 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 19.769,06 | 560,15 | 20.329,21 | 0,00 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 285.617,90 | 0,00 | 0,00 | 285.617,90 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.010 | DEP. GARANTIA - ELIZEUDA MUNIZ SILVA | 202,36 | 1,97 | 200,24 | 4,09 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.015 | DEP. GARANTIA - HELIANA MARIA BORGES DE MELO | 1.001,37 | 0,00 | 0,00 | 1.001,37 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.984.678,83 | 1.271.070,54 | 1.264.162,24 | 4.991.587,13 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.984.678,83 | 1.271.070,54 | 1.264.162,24 | 4.991.587,13 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 473.444,56 | 501.054,24 | 501.113,56 | 473.385,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 473.444,56 | 501.054,24 | 501.113,56 | 473.385,24 |
| 06.junho | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.001 | DÉBITOS DE EMPREGADOS - PLANO DE SAÚDE | 472.488,96 | 500.632,72 | 500.633,07 | 472.488,61 |
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