| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 132.242,72 | 0,00 | 294,32 | 132.537,04 |
| 07.julho | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 132.242,72 | 0,00 | 294,32 | 132.537,04 |
| 07.julho | 2021 | 2124901 | CAUÇÕES | 132.242,72 | 0,00 | 294,32 | 132.537,04 |
| 07.julho | 2021 | 212490103 | CAUÇÃO - GOIANAZ ENGENHARIA LTDA | 24.385,28 | 0,00 | 59,64 | 24.444,92 |
| 07.julho | 2021 | 212490105 | CAUÇÃO - SECAL SERVIÇOS DE ENGª, CONSERVAÇÃO | 107.857,44 | 0,00 | 234,68 | 108.092,12 |
| 07.julho | 2021 | 2128 | VALORES EM APURAÇÃO | 20.953,66 | 0,00 | 2.515,51 | 23.469,17 |
| 07.julho | 2021 | 21281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 20.271,73 | 0,00 | 1.101,33 | 21.373,06 |
| 07.julho | 2021 | 2128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 20.271,73 | 0,00 | 1.101,33 | 21.373,06 |
| 07.julho | 2021 | 212810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 20.271,73 | 0,00 | 1.101,33 | 21.373,06 |
| 07.julho | 2021 | 21289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 681,93 | 0,00 | 1.414,18 | 2.096,11 |
| 07.julho | 2021 | 2128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 681,93 | 0,00 | 1.414,18 | 2.096,11 |
| 07.julho | 2021 | 212890101 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO - INAD. FUNAC | 0,00 | 0,00 | 1.414,18 | 1.414,18 |
| 07.julho | 2021 | 212890102 | RENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAIS | 681,93 | 0,00 | 0,00 | 681,93 |
| 07.julho | 2021 | 2129 | RECEITAS ANTECIPADAS | 5.661.049,40 | 3.860.222,53 | 2.268.981,97 | 4.069.808,84 |
| 07.julho | 2021 | 21291 | RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR | 5.562.797,55 | 3.582.078,38 | 1.981.004,32 | 3.961.723,49 |
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