| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 211310101 | VIDRAÇARIA MULTIGLASS LTDA | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | GSETTI TECNOLOGIA LTDA ME | 1.924,48 | 0,00 | 0,00 | 1.924,48 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | DEIVID ANDERSON AFONSO | 119,70 | 119,70 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | LGCOM TELECOMUNICACOES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | JAQUES & COUTINHO COMERCIAL LTDA-ME | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 790,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 11.498,08 | 38.071,52 | 26.573,44 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | A M DE MELO - ME | 0,00 | 0,00 | 2.091,85 | 2.091,85 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | WESLEY OLIVEIRA LEAO - ME | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI - EPP | 0,00 | 0,00 | 2.773,00 | 2.773,00 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME | 424,00 | 424,00 | 1.222,18 | 1.222,18 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | CLARO S.A. | 1.083,13 | 1.083,13 | 1.083,13 | 1.083,13 |
| 07.julho | 2021 | 211310101 | FERRAGISTA EUROPA COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 5.865.453,67 | 4.958.827,89 | 4.064.399,65 | 4.971.025,43 |
| 07.julho | 2021 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 138.888,88 | 833.333,28 | 694.444,40 |
| 07.julho | 2021 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 0,00 | 138.888,88 | 833.333,28 | 694.444,40 |
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