| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 6.126.867,12 | 1.089.206,68 | 1.985.321,89 | 7.022.982,33 |
| 07.julho | 2021 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 5.240.889,73 | 302.254,06 | 1.293.595,87 | 6.232.231,54 |
| 07.julho | 2021 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 292.368,82 | 428.352,64 | 330.516,19 | 194.532,37 |
| 07.julho | 2021 | 211120103 | FGTS | 358.594,15 | 358.599,98 | 321.145,05 | 321.139,22 |
| 07.julho | 2021 | 211120104 | PIS | 235.014,42 | 0,00 | 40.064,78 | 275.079,20 |
| 07.julho | 2021 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 518.453,37 | 694.285,51 | 659.583,12 | 483.750,98 |
| 07.julho | 2021 | 211120201 | MARCOS ANTONIO DIAS | 0,00 | 473,00 | 473,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211120201 | CARLOS EDUARDO DA SILVA TEODORO PYSKLYVICZ | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211120201 | LUCIANO LEITE DOS SANTOS | 0,00 | 301,95 | 301,95 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211120201 | ALEXANDRE ISMAEL NEVES | 0,00 | 495,00 | 495,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211120201 | WILSON PIRES ROSA JUNIOR | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211120201 | SAMUEL FERREIRA SANTOS | 20,90 | 438,90 | 418,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211120201 | ONIAS ALVES TEIXEIRA NETO | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211120201 | JUVENI GOMES RODRIGUES | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 |
| 07.julho | 2021 | 211120201 | COSMO ELOI DE SANTANA | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
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