| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.002 | OUTROS DEBITOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.003 | OUTROS DEBITOS - SECAL SERVIOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.004 | OUTROS DBITOS - LNX TRAVEL VIAGENS | 29.288,28 | 2.258,04 | 0,00 | 31.546,32 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.006 | OUTROS DEBITOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.007 | OUTROS DEBITOS - SENAC | 3.382.358,52 | 661.995,24 | 567.533,26 | 3.476.820,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.009 | OUTROS DEBITOS - RECEITA FEDERAL | 224.442,51 | 0,00 | 0,00 | 224.442,51 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.010 | OUTROS DEBITOS - CHEQUES DEVOLVIDOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.8.1.99.01.012 | OUTROS DEBITOS - SENAC ELIAS - RUA 19 | 2.277,55 | 2.440,81 | 2.277,55 | 2.440,81 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.538.322,75 | 1.363.259,35 | 1.041.489,38 | 1.860.092,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.538.322,75 | 1.363.259,35 | 1.041.489,38 | 1.860.092,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.538.322,75 | 1.363.259,35 | 1.041.489,38 | 1.860.092,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1.01 | ALMOXARIFADO | 1.538.322,75 | 1.363.259,35 | 1.041.489,38 | 1.860.092,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01 | ALMOXARIFADO | 1.538.322,75 | 1.363.259,35 | 1.041.489,38 | 1.860.092,72 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.001 | ALMOXARIFADO - SESC CALDAS NOVAS | 1.053.577,69 | 1.263.555,18 | 936.367,34 | 1.380.765,53 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.5.6.1.01.01.002 | ALMOXARIFADO CENTRAL - ADMINISTRAO | 484.745,06 | 98.210,17 | 103.628,04 | 479.327,19 |
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