| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.001 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 45.524,70 | 52.934,55 | 45.524,70 | 52.934,55 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 150,00 | 10.238,00 | 7.508,00 | 2.880,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 150,00 | 10.238,00 | 7.508,00 | 2.880,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.001 | ADIANTAMENTOS AVULSO | 150,00 | 10.238,00 | 7.508,00 | 2.880,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.001 | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.731.789,31 | 1.246.169,95 | 1.245,00 | 13.976.714,26 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 12.731.789,31 | 1.246.169,95 | 1.245,00 | 13.976.714,26 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 867.137,08 | 1.246.169,95 | 1.245,00 | 2.112.062,03 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 867.137,08 | 1.246.169,95 | 1.245,00 | 2.112.062,03 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.001 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 39471 | 27.935,47 | 185,96 | 0,00 | 28.121,43 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 891002 | 123.321,01 | 805,32 | 0,00 | 124.126,33 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.005 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - FICA C/C 1921-0 | 1.746,50 | 0,00 | 926,00 | 820,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.008 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - FICA - POUP 71-0 | 714.134,10 | 4.778,36 | 0,00 | 718.912,46 |
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