| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 137.584.861,06 | 14.581.858,37 | 17.843.081,31 | 134.323.638,12 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.774.861,78 | 72.260,39 | 0,00 | 6.847.122,17 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 44.556.626,48 | 482.223,18 | 0,00 | 45.038.849,66 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 133.310,69 | 97.091,46 | 3.000,00 | 227.402,15 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 23.822.341,19 | 13.228.893,82 | 16.600.000,00 | 20.451.235,01 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 62.297.720,92 | 701.389,52 | 1.240.081,31 | 61.759.029,13 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 35.900,00 | 211.946,00 | 183.831,00 | 64.015,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 35.900,00 | 211.946,00 | 183.831,00 | 64.015,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 35.900,00 | 211.946,00 | 183.831,00 | 64.015,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 35.900,00 | 211.946,00 | 183.831,00 | 64.015,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERRIO EM TRNSITO | 35.900,00 | 211.946,00 | 183.831,00 | 64.015,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 27.139.730,86 | 19.006.834,50 | 19.004.513,99 | 27.142.051,37 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.945.959,65 | 8.181.865,94 | 6.832.889,67 | 16.294.935,92 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 14.945.959,65 | 8.181.865,94 | 6.832.889,67 | 16.294.935,92 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 13.935.302,29 | 5.875.457,29 | 5.548.794,20 | 14.261.965,38 |
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