| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.004 | CAIXA - UNIVERSITRIO | 3.706,96 | 7.185,60 | 6.050,00 | 4.842,56 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.005 | CAIXA - CALDAS NOVAS | 28.947,96 | 231.865,64 | 231.962,21 | 28.851,39 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.006 | CAIXA - CENTRO | 2.757,95 | 15.601,51 | 14.700,00 | 3.659,46 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.007 | CAIXA - ANPOLIS | 8.116,57 | 25.345,30 | 25.000,00 | 8.461,87 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.008 | CAIXA - ITUMBIARA | 2.450,50 | 14.851,93 | 15.100,00 | 2.202,43 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.009 | CAIXA - CENTRO EDUCACIONAL CIDADANIA | 2.476,65 | 4.487,78 | 4.000,00 | 2.964,43 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.010 | CAIXA - PIRENPOLIS | 1.902,56 | 11.011,50 | 11.285,40 | 1.628,66 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATA | 3.127,22 | 5.341,28 | 4.300,00 | 4.168,50 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.012 | CAIXA - VILA BOA | 2.187,75 | 6.030,34 | 7.042,00 | 1.176,09 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 444.495,81 | 35.259.735,60 | 35.366.613,07 | 337.618,34 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 444.495,81 | 35.259.735,60 | 35.366.613,07 | 337.618,34 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 2.615,39 | 144.386,50 | 102.196,61 | 44.805,28 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - C/C 78770 | 441.880,42 | 35.043.496,52 | 35.192.563,88 | 292.813,06 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 71.852,58 | 71.852,58 | 0,00 |
| 07.julho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 137.584.861,06 | 14.581.858,37 | 17.843.081,31 | 134.323.638,12 |
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