| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | LG INFORMÁTICA S/A | 16.796,16 | 16.796,16 | 3.557,54 | 3.557,54 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | ENEL DISTRIBUIÇÃO DE GOIÁS | 170.427,22 | 170.427,22 | 185.928,01 | 185.928,01 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | J. CAMARA & IRMÃOS S/A | 810,00 | 810,00 | 1.890,00 | 1.890,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | SANEAMENTO DE GOIÁS SA | 40.517,16 | 40.517,16 | 60.953,05 | 60.953,05 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | CONDOMINIO DO EDIF. PALACIO DO COMERCIO | 2.443,41 | 2.443,41 | 2.395,31 | 2.395,31 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 2.585,37 | 2.585,37 | 3.203,73 | 3.203,73 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | EMPORIO DONA XEPA LTDA | 0,00 | 0,00 | 240,37 | 240,37 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | COE COELHO & CIA LTDA | 806,00 | 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | SUPRIPEL PAPELARIA LTDA | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | MARQUES RODOVALHO EIRELI - ME | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 08.agosto | 2020 | 211310101 | DENTAL OTTONAVES EIRELI EPP | 0,00 | 0,00 | 1.222,46 | 1.222,46 |
| 08.agosto | 2020 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 4.558.459,45 | 462.108,22 | 522.426,39 | 4.618.777,62 |
| 08.agosto | 2020 | 2121 | CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 08.agosto | 2020 | 21213 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
| 08.agosto | 2020 | 2121301 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 833.333,28 | 0,00 | 0,00 | 833.333,28 |
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