| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 332210138 | P.J - TAXAS DIVERSAS | 1.321.261,75 | 172.185,62 | 107,56 | 1.493.339,81 |
| 08.agosto | 2020 | 332210139 | P.J - TELEFONE | 143.934,79 | 19.024,53 | 0,00 | 162.959,32 |
| 08.agosto | 2020 | 332210140 | P.J - TRANSPORTE | 150.306,99 | 1.645,44 | 0,00 | 151.952,43 |
| 08.agosto | 2020 | 332210141 | P.J - TRIBUTOS | 144,87 | 0,00 | 0,00 | 144,87 |
| 08.agosto | 2020 | 332210143 | P.J - VIGILANCIA / SEGURANÇA | 178.166,45 | 25.133,87 | 0,00 | 203.300,32 |
| 08.agosto | 2020 | 332210145 | P.J - SPC - SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO | 5.627,17 | 505,44 | 0,00 | 6.132,61 |
| 08.agosto | 2020 | 332210146 | P.J - CORREIOS - CORRESPONDENCIAS | 21.965,67 | 4.166,94 | 0,00 | 26.132,61 |
| 08.agosto | 2020 | 332210148 | P.J - ASSESSORIA / ASSISTENCIA | 86.082,20 | 11.500,00 | 0,00 | 97.582,20 |
| 08.agosto | 2020 | 332210149 | P.J - HOSPEDAGEM | 3.073,00 | 0,00 | 0,00 | 3.073,00 |
| 08.agosto | 2020 | 332210150 | P.J - CARTORIO | 273,64 | 0,00 | 0,00 | 273,64 |
| 08.agosto | 2020 | 332210153 | P.J - LINHAS DE COMUNICAÇÃO / ADSL | 214.888,34 | 43.170,87 | 0,00 | 258.059,21 |
| 08.agosto | 2020 | 332210154 | P.J - CARGA E DESCARGA | 9.998,00 | 0,00 | 0,00 | 9.998,00 |
| 08.agosto | 2020 | 332210155 | P.J - ALUGUEIS | 756,10 | 0,00 | 0,00 | 756,10 |
| 08.agosto | 2020 | 332210156 | P.J - MANUTENÇÃO PREDIAL | 788,80 | 4.385,00 | 0,00 | 5.173,80 |
| 08.agosto | 2020 | 332210157 | P.J - PEDAGIO | 4.031,13 | 125,80 | 0,00 | 4.156,93 |
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