| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.031,72 | 31,31 | 0,00 | 24.063,03 |
| 08.agosto | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 43.720,16 | 649.342,95 | 691.974,27 | 1.088,84 |
| 08.agosto | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 43.720,16 | 649.342,95 | 691.974,27 | 1.088,84 |
| 08.agosto | 2020 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 43.720,16 | 649.342,95 | 691.974,27 | 1.088,84 |
| 08.agosto | 2020 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 43.720,16 | 649.342,95 | 691.974,27 | 1.088,84 |
| 08.agosto | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 12.645.195,50 | 9.876.704,21 | 7.313.236,34 | 15.208.663,37 |
| 08.agosto | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 8.273.264,00 | 8.009.443,35 | 5.227.420,55 | 11.055.286,80 |
| 08.agosto | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 3.249.614,18 | 6.805.670,65 | 3.723.104,31 | 6.332.180,52 |
| 08.agosto | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 3.249.614,18 | 6.805.670,65 | 3.723.104,31 | 6.332.180,52 |
| 08.agosto | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 3.249.614,18 | 6.805.670,65 | 3.723.104,31 | 6.332.180,52 |
| 08.agosto | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 5.023.649,82 | 1.203.772,70 | 1.504.316,24 | 4.723.106,28 |
| 08.agosto | 2020 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 43.968,34 | 0,00 | 0,00 | 43.968,34 |
| 08.agosto | 2020 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
| 08.agosto | 2020 | 112162002 | GISELLE CABRAL TEIXEIRA | 3.795,28 | 0,00 | 0,00 | 3.795,28 |
| 08.agosto | 2020 | 112162002 | CARLOS DE ASSIS TERRA | 5.771,50 | 0,00 | 0,00 | 5.771,50 |
Rua 19, nº260, Centro. Goiânia - GO
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
