| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 394.519,65 | 18.713.382,82 | 18.784.776,08 | 323.126,39 |
| 08.agosto | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 943 (CONTA CORRENTE) | 222.870,60 | 5.845,27 | 60.000,00 | 168.715,87 |
| 08.agosto | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 98.861,09 | 13.181.259,44 | 13.211.026,46 | 69.094,07 |
| 08.agosto | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 72.787,96 | 5.526.278,11 | 5.513.749,62 | 85.316,45 |
| 08.agosto | 2020 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 45.531,65 | 45.531,65 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 45.531,65 | 45.531,65 | 0,00 |
| 08.agosto | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 83.262.348,98 | 4.732.284,85 | 7.542.477,00 | 80.452.156,83 |
| 08.agosto | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 83.262.348,98 | 4.732.284,85 | 7.542.477,00 | 80.452.156,83 |
| 08.agosto | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 73.212.227,90 | 4.716.511,84 | 7.520.000,00 | 70.408.739,74 |
| 08.agosto | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.385.697,77 | 8.490,25 | 0,00 | 5.394.188,02 |
| 08.agosto | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.664.423,31 | 7.282,76 | 22.477,00 | 4.649.229,07 |
| 08.agosto | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 130.365,27 | 169,86 | 0,00 | 130.535,13 |
| 08.agosto | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 130.365,27 | 169,86 | 0,00 | 130.535,13 |
| 08.agosto | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 130.365,27 | 169,86 | 0,00 | 130.535,13 |
| 08.agosto | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 106.333,55 | 138,55 | 0,00 | 106.472,10 |
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