| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 5.218.862,88 | 1.007.091,34 | 15.070,13 | 6.210.884,09 |
| 08.agosto | 2021 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 45.310,50 | 0,00 | 15.070,13 | 30.240,37 |
| 08.agosto | 2021 | 112820112 | DEP. EM GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 5.061,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,04 |
| 08.agosto | 2021 | 112820114 | DEP. EM GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.061,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,04 |
| 08.agosto | 2021 | 112820116 | DEP. EM GARANTIA - TAMARA BETANIA JOVANIA DE | 15.070,13 | 0,00 | 15.070,13 | 0,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112820117 | DEP. EM GARANTIA - JACQUELINE ABDO RODRIGUES | 15.088,72 | 0,00 | 0,00 | 15.088,72 |
| 08.agosto | 2021 | 112820118 | DEP. EM GARANTIA - CAMILA DI PAIVA | 5.029,57 | 0,00 | 0,00 | 5.029,57 |
| 08.agosto | 2021 | 1128202 | DEPOSITOS EM GARANTIA - CIVEIS | 5.173.552,38 | 1.007.091,34 | 0,00 | 6.180.643,72 |
| 08.agosto | 2021 | 112820218 | DEP. EM GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVIDENCIA | 4.938.537,96 | 967.026,56 | 0,00 | 5.905.564,52 |
| 08.agosto | 2021 | 112820219 | DEP. EM GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PIS | 235.014,42 | 40.064,78 | 0,00 | 275.079,20 |
| 08.agosto | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.432,56 | 608,58 | 791,91 | 2.249,23 |
| 08.agosto | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 2.432,56 | 608,58 | 791,91 | 2.249,23 |
| 08.agosto | 2021 | 112890103 | HOSPEDAGEM - JANEIRO / SESC CALDAS NOVAS | 505,94 | 26,46 | 0,00 | 532,40 |
| 08.agosto | 2021 | 112890103 | HOSPEDAGEM - FEVEREIRO / SESC CALDAS NOVAS | 390,11 | 0,00 | 0,00 | 390,11 |
| 08.agosto | 2021 | 112890103 | HOSPEDAGEM - MARÇO / SESC CALDAS NOVAS | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 1,89 |
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