| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2021 | 112790101 | DELMA CRISTINA M OLIVEIRA | 3.901,98 | 0,00 | 0,00 | 3.901,98 |
| 08.agosto | 2021 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 872.193,51 | 15.243,54 | 0,00 | 887.437,05 |
| 08.agosto | 2021 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 841.632,83 | 15.243,54 | 0,00 | 856.876,37 |
| 08.agosto | 2021 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 08.agosto | 2021 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 08.agosto | 2021 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 15.993,02 | 0,00 | 0,00 | 15.993,02 |
| 08.agosto | 2021 | 112791010 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 15,94 |
| 08.agosto | 2021 | 112791011 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
| 08.agosto | 2021 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 350.399,02 | 461.894,60 | 334.825,05 | 477.468,57 |
| 08.agosto | 2021 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 345.983,00 | 459.883,25 | 334.825,05 | 471.041,20 |
| 08.agosto | 2021 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 4.416,02 | 2.011,35 | 0,00 | 6.427,37 |
| 08.agosto | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 6.203.118,02 | 1.007.929,08 | 24.556,37 | 7.186.490,73 |
| 08.agosto | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 981.822,58 | 229,16 | 8.694,33 | 973.357,41 |
| 08.agosto | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 981.822,58 | 229,16 | 8.694,33 | 973.357,41 |
| 08.agosto | 2021 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 981.822,58 | 229,16 | 8.694,33 | 973.357,41 |
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