| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 98.300,00 | 203.585,00 | 218.774,00 | 83.111,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 98.300,00 | 203.585,00 | 218.774,00 | 83.111,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 98.300,00 | 203.585,00 | 218.774,00 | 83.111,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 20.045.057,89 | 14.411.355,30 | 13.865.982,46 | 20.590.430,73 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 11.563.588,85 | 5.558.962,47 | 5.406.660,31 | 11.715.891,01 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 11.563.588,85 | 5.558.962,47 | 5.406.660,31 | 11.715.891,01 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.197.176,14 | 4.539.523,72 | 4.434.585,19 | 11.302.114,67 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 11.197.176,14 | 4.539.523,72 | 4.434.585,19 | 11.302.114,67 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.001 | OP.CARTOES - CIELO CALDAS NOVAS | 7.640.762,03 | 2.141.372,25 | 2.092.979,22 | 7.689.155,06 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.002 | OP.CARTOES - CIELO SESC ANAPOLIS | 66.641,26 | 55.310,92 | 65.129,23 | 56.822,95 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.003 | OP.CARTOES - CIELO SESC CAMPINAS | 37.623,31 | 49.029,50 | 46.777,11 | 39.875,70 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.004 | OP.CARTOES - CIELO SESC UNIVERSITARIO | 59.649,30 | 152.676,41 | 147.249,03 | 65.076,68 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.005 | OP.CARTOES - CIELO SESC ITUMBIARA | 13.328,74 | 31.810,96 | 30.305,81 | 14.833,89 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.006 | OP.CARTOES - CIELO SESC FAIÇALVILLE | 132.968,58 | 161.398,49 | 215.520,37 | 78.846,70 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.007 | OP.CARTOES - CIELO SESC CENESC | 277.145,05 | 174.004,77 | 160.444,48 | 290.705,34 |
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