| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.011 | CAIXA - JATAÍ | 2.876,51 | 9.655,08 | 9.550,00 | 2.981,59 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 235.637,46 | 22.982.349,06 | 22.913.869,01 | 304.117,51 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 235.637,46 | 22.982.349,06 | 22.913.869,01 | 304.117,51 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 17882 | 1.512,91 | 3.216,00 | 4.522,19 | 206,72 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 78770 | 234.124,55 | 22.916.242,31 | 22.846.456,07 | 303.910,79 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 62.890,75 | 62.890,75 | 0,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 133.276.278,60 | 9.320.969,06 | 8.523.000,42 | 134.074.247,20 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 133.276.278,60 | 9.320.969,06 | 8.523.000,42 | 134.074.247,20 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.028.402,59 | 69.679,36 | 0,00 | 6.098.081,95 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 30.725.622,73 | 354.278,68 | 0,00 | 31.079.901,41 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 195.168,09 | 2.401,00 | 3.000,00 | 194.569,09 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 43.956.226,15 | 8.252.381,02 | 8.520.000,42 | 43.688.606,75 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 52.370.859,00 | 642.229,00 | 0,00 | 53.013.088,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 98.300,00 | 203.585,00 | 218.774,00 | 83.111,00 |
| 08.agosto | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 98.300,00 | 203.585,00 | 218.774,00 | 83.111,00 |
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