| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.011 | MATERIAL - CAMA, MESA E BANHO | 219.609,10 | 0,00 | 0,00 | 219.609,10 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.012 | MATERIAL - ENFEITES, DECORAO E ORNAM | 3.921,12 | 886,00 | 0,00 | 4.807,12 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.013 | MATERIAL - MANUTENO PREDIAL | 122.076,34 | 8.582,21 | 0,00 | 130.658,55 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.014 | MATERIAL - ODONTOLOGICOS | 203.864,49 | 43.042,35 | 0,00 | 246.906,84 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.015 | MATERIAL - EMBALAGENS / DESCARTVEIS | 351.298,26 | 56.949,86 | 0,00 | 408.248,12 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.016 | MATERIAL - ESPORTE.RECR.E DIVERSO | 93.214,48 | 7.857,08 | 0,00 | 101.071,56 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.017 | MATERIAL - UTENSILIOS DE COPA/COZINHA | 48.686,76 | 18.676,68 | 0,00 | 67.363,44 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.018 | MATERIAL - EQUIPAMENTO DE INFORMTICA | 49.026,02 | 4.183,95 | 0,00 | 53.209,97 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.01.019 | MATERIAL - LAVANDERIA | 20.623,00 | 0,00 | 0,00 | 20.623,00 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.02 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 150.160,58 | 41.655,09 | 0,00 | 191.815,67 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.02.001 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 150.160,58 | 41.655,09 | 0,00 | 191.815,67 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.03 | MATERIAL - COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES | 179.052,40 | 46.516,02 | 0,00 | 225.568,42 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.03.001 | MATERIAL - COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES | 179.052,40 | 46.516,02 | 0,00 | 225.568,42 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.04 | MATERIAL - ENSINO | 1.137.399,00 | 2.296,69 | 0,00 | 1.139.695,69 |
| 08.agosto | 2023 | 3.3.1.1.1.01.04.001 | MATERIAL - DIDTICO | 1.137.399,00 | 2.296,69 | 0,00 | 1.139.695,69 |
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