| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.005 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - FICA C/C 1921-0 | 820,50 | 723.427,50 | 724.248,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.008 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - FICA - POUP 71-0 | 718.912,46 | 4.436,33 | 723.348,79 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.012 | BRB - CONSTRUO - PIRENPOLIS | 137.857,59 | 0,00 | 137.857,59 | 0,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.013 | BRB - CONSTRUO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - CALDAS NOVAS | 852.202,40 | 0,00 | 230.946,87 | 621.255,53 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.014 | BRB - CONSTRUO - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA - SESC CIDADANIA | 250.021,32 | 0,00 | 207.760,51 | 42.260,81 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.015 | BRB - CONSTRUO/REFORMA | 0,00 | 2.405.978,18 | 228.189,74 | 2.177.788,44 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.016 | BRB - MOBILIRIOS/VECULOS | 0,00 | 2.233.000,00 | 0,00 | 2.233.000,00 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | DEPSITOS JUDICIAIS | 11.864.652,23 | 311.518,15 | 0,00 | 12.176.170,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | DEPSITOS JUDICIAIS | 11.864.652,23 | 311.518,15 | 0,00 | 12.176.170,38 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.001 | DEP. GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 43.116,34 | 0,00 | 0,00 | 43.116,34 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.002 | DEP. GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.233,37 | 0,00 | 0,00 | 5.233,37 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.003 | DEP. GARANTIA - JACQUELINE ABDO | 15.568,39 | 0,00 | 0,00 | 15.568,39 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.005 | DEP. GARANTIA - UNIO FEDERAL - PREVID | 11.151.748,30 | 297.046,21 | 0,00 | 11.448.794,51 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.006 | DEP. GARANTIA - UNIO FEDERAL - PIS | 494.689,89 | 13.163,14 | 0,00 | 507.853,03 |
| 08.agosto | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.007 | DEP. GARANTIA - EDNEA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 25.968,81 | 0,00 | 0,00 | 25.968,81 |
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