| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 312110101 | ENCARGOS PATRONAIS - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 6.985.521,55 | 963.392,96 | 838.127,49 | 7.110.787,02 |
| 09.setembro | 2020 | 312110102 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 2.636.975,79 | 303.315,50 | 222.466,35 | 2.717.824,94 |
| 09.setembro | 2020 | 312110103 | ENCARGOS PATRONAIS - PIS | 252.863,57 | 37.428,95 | 47.922,44 | 242.370,08 |
| 09.setembro | 2020 | 312110104 | ENCARGOS PATRONAIS - OUTROS ENCARGOS | 9.744,00 | 1.218,00 | 0,00 | 10.962,00 |
| 09.setembro | 2020 | 313 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.571.870,59 | 434.849,50 | 90.495,47 | 3.916.224,62 |
| 09.setembro | 2020 | 3131 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.571.870,59 | 434.849,50 | 90.495,47 | 3.916.224,62 |
| 09.setembro | 2020 | 31311 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.571.870,59 | 434.849,50 | 90.495,47 | 3.916.224,62 |
| 09.setembro | 2020 | 3131101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.571.870,59 | 434.849,50 | 90.495,47 | 3.916.224,62 |
| 09.setembro | 2020 | 313110101 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - AJUDA DE CUSTO | 177,75 | 0,00 | 0,00 | 177,75 |
| 09.setembro | 2020 | 313110102 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - AUXÍLIO FUNERAL | 12.295,20 | 0,00 | 6.035,08 | 6.260,12 |
| 09.setembro | 2020 | 313110103 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - CURSOS E TREINAM. A | 25.058,03 | 7.790,00 | 0,00 | 32.848,03 |
| 09.setembro | 2020 | 313110104 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - DIÁRIAS | 49.461,70 | 8.260,00 | 0,00 | 57.721,70 |
| 09.setembro | 2020 | 313110105 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - PLANO DE SAÚDE | 3.048.742,12 | 388.403,76 | 78.337,27 | 3.358.808,61 |
| 09.setembro | 2020 | 313110106 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - PRÊMIOS DE SEGUROS A | 2.377,18 | 0,00 | 0,00 | 2.377,18 |
| 09.setembro | 2020 | 313110107 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - VALE E AUXILIO TRANSPORTE | 145.224,25 | 16.232,39 | 6.123,12 | 155.333,52 |
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