| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - C/C 78770 | 295.180,85 | 31.567.874,08 | 31.714.355,12 | 148.699,81 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.004 | SICOOB - C/C 5369-4 | 0,00 | 79.293,32 | 79.293,32 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 129.649.155,82 | 13.841.830,74 | 13.160.000,00 | 130.330.986,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 129.649.155,82 | 13.841.830,74 | 13.160.000,00 | 130.330.986,56 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.002 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 6.924.736,99 | 67.154,90 | 0,00 | 6.991.891,89 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.003 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 45.556.886,90 | 448.291,81 | 0,00 | 46.005.178,71 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (FUNDO) | 229.766,96 | 2.079,73 | 0,00 | 231.846,69 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.006 | CAIXA ECONMICA FEDERAL - 78770 (FUNDO) | 18.259.141,65 | 12.308.703,89 | 13.160.000,00 | 17.407.845,54 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.008 | BANCO DE BRASILIA - BRB C/C-027794-6 | 58.678.623,32 | 1.015.600,41 | 0,00 | 59.694.223,73 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 82.972,00 | 270.706,00 | 314.778,00 | 38.900,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 82.972,00 | 270.706,00 | 314.778,00 | 38.900,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 82.972,00 | 270.706,00 | 314.778,00 | 38.900,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 82.972,00 | 270.706,00 | 314.778,00 | 38.900,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.001 | NUMERRIO EM TRNSITO | 82.972,00 | 270.706,00 | 314.778,00 | 38.900,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 29.094.336,95 | 20.771.979,23 | 17.272.271,14 | 32.594.045,04 |
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