| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 5.430,30 | 2.258,16 | 3.407,42 | 4.281,04 |
| 09.setembro | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 108.888,89 | 128.328,55 | 28.876,16 | 208.341,28 |
| 09.setembro | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 54.153,75 | 117.752,33 | 25.055,54 | 146.850,54 |
| 09.setembro | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 54.153,75 | 117.752,33 | 25.055,54 | 146.850,54 |
| 09.setembro | 2020 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 54.153,75 | 117.752,33 | 25.055,54 | 146.850,54 |
| 09.setembro | 2020 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 53.371,39 | 10.059,15 | 3.817,53 | 59.613,01 |
| 09.setembro | 2020 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 49.553,86 | 10.059,15 | 0,00 | 59.613,01 |
| 09.setembro | 2020 | 112820106 | DEP. EM GARANTIA - GLEYDSON BRAZ PEREIRA | 4.987,46 | 0,00 | 0,00 | 4.987,46 |
| 09.setembro | 2020 | 112820108 | DEP. EM GARANTIA - FLAVIO FERREIRA RODRIGUES | 4.920,33 | 0,00 | 0,00 | 4.920,33 |
| 09.setembro | 2020 | 112820110 | DEP. EM GARANTIA - NEUMA PIRES DE OLIVEIRA MELO | 14.908,21 | 0,00 | 0,00 | 14.908,21 |
| 09.setembro | 2020 | 112820112 | DEP. EM GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 4.955,90 | 0,00 | 0,00 | 4.955,90 |
| 09.setembro | 2020 | 112820113 | DEP. EM GARANTIA - RENATTO CANEDO DE FARIA | 4.955,90 | 0,00 | 0,00 | 4.955,90 |
| 09.setembro | 2020 | 112820114 | DEP. EM GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 4.955,90 | 0,00 | 0,00 | 4.955,90 |
| 09.setembro | 2020 | 112820115 | DEP. EM GARANTIA - RENATO BATISTA MACHADO | 4.955,90 | 0,00 | 0,00 | 4.955,90 |
| 09.setembro | 2020 | 112820116 | DEP. EM GARANTIA - TAMARA BETANIA JOVANIA DE | 4.914,26 | 10.059,15 | 0,00 | 14.973,41 |
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