| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1127901 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 09.setembro | 2020 | 112790101 | DELMA CRISTINA M OLIVEIRA | 3.901,98 | 0,00 | 0,00 | 3.901,98 |
| 09.setembro | 2020 | 112790101 | VIRGINIA DE PAULA CARVALHO | 1.387,24 | 0,00 | 0,00 | 1.387,24 |
| 09.setembro | 2020 | 112790101 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112790101 | ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 846,40 |
| 09.setembro | 2020 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 698.106,89 | 14.811,85 | 3.500,44 | 709.418,30 |
| 09.setembro | 2020 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 675.497,92 | 14.752,05 | 0,00 | 690.249,97 |
| 09.setembro | 2020 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 09.setembro | 2020 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 4.751,36 | 0,00 | 0,00 | 4.751,36 |
| 09.setembro | 2020 | 112791006 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - DEMAE - DEPARTAMENTO | 3.440,64 | 0,00 | 3.440,64 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 112791007 | OUTROS DEBITOS - SESI SERVIÇOS DA INDUSTRIA | 232,40 | 0,00 | 0,00 | 232,40 |
| 09.setembro | 2020 | 112791008 | OUTROS DEBITOS - MARCELO DE ALCANTARA ABRAO | 0,00 | 59,80 | 59,80 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 296.922,68 | 414.142,98 | 430.437,23 | 280.628,43 |
| 09.setembro | 2020 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 291.492,38 | 411.884,82 | 427.029,81 | 276.347,39 |
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