| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 130.535,13 | 156,83 | 0,00 | 130.691,96 |
| 09.setembro | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 891002 (POUPANÇA) | 106.472,10 | 128,95 | 0,00 | 106.601,05 |
| 09.setembro | 2020 | 111210101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 39471 (POUPANÇA) | 24.063,03 | 27,88 | 0,00 | 24.090,91 |
| 09.setembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 1.088,84 | 677.227,04 | 678.051,68 | 264,20 |
| 09.setembro | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 1.088,84 | 677.227,04 | 678.051,68 | 264,20 |
| 09.setembro | 2020 | 1113101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 1.088,84 | 677.227,04 | 678.051,68 | 264,20 |
| 09.setembro | 2020 | 111310101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 1.088,84 | 677.227,04 | 678.051,68 | 264,20 |
| 09.setembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 15.208.663,37 | 11.184.165,61 | 10.169.719,74 | 16.223.109,24 |
| 09.setembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 11.055.286,80 | 8.960.860,89 | 8.231.061,53 | 11.785.086,16 |
| 09.setembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 6.332.180,52 | 7.133.742,12 | 6.974.156,16 | 6.491.766,48 |
| 09.setembro | 2020 | 1121201 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.332.180,52 | 7.133.742,12 | 6.974.156,16 | 6.491.766,48 |
| 09.setembro | 2020 | 112120101 | AN - C/ ARRECADAÇÃO COMPULSORIA | 6.332.180,52 | 7.133.742,12 | 6.974.156,16 | 6.491.766,48 |
| 09.setembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.723.106,28 | 1.827.118,77 | 1.256.905,37 | 5.293.319,68 |
| 09.setembro | 2020 | 1121620 | OUTRAS RECEITAS | 43.968,34 | 0,00 | 0,00 | 43.968,34 |
| 09.setembro | 2020 | 112162001 | OUTRAS RECEITAS | 14.173,60 | 0,00 | 0,00 | 14.173,60 |
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