| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1111201 | BANCO - C/ MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.050,38 | 203.796,08 | 202.290,42 | 2.556,04 |
| 09.setembro | 2020 | 111120101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CONTA CORRENTE) | 1.050,38 | 203.796,08 | 202.290,42 | 2.556,04 |
| 09.setembro | 2020 | 1111202 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 323.126,39 | 17.230.758,34 | 17.422.374,96 | 131.509,77 |
| 09.setembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 69.094,07 | 14.514.107,02 | 14.513.518,82 | 69.682,27 |
| 09.setembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 943 (CONTA CORRENTE) | 168.715,87 | 28.898,08 | 160.160,00 | 37.453,95 |
| 09.setembro | 2020 | 111120201 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CONTA | 85.316,45 | 2.687.753,24 | 2.748.696,14 | 24.373,55 |
| 09.setembro | 2020 | 1111203 | BANCOS - C/ MOVIMENTO - SICOOB | 0,00 | 35.195,22 | 35.195,22 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 111120301 | SICOOB C/ MOVIMENTO | 0,00 | 35.195,22 | 35.195,22 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 80.452.156,83 | 7.602.442,86 | 5.067.046,22 | 82.987.553,47 |
| 09.setembro | 2020 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 80.452.156,83 | 7.602.442,86 | 5.067.046,22 | 82.987.553,47 |
| 09.setembro | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 78770 (CDB) | 70.408.739,74 | 7.387.018,57 | 5.065.000,00 | 72.730.758,31 |
| 09.setembro | 2020 | 111130101 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 4332 (CDB) | 5.394.188,02 | 8.297,61 | 0,00 | 5.402.485,63 |
| 09.setembro | 2020 | 111130101 | BANCO DO BRASIL S/A - 17882 (CDB) | 4.649.229,07 | 207.126,68 | 2.046,22 | 4.854.309,53 |
| 09.setembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 130.535,13 | 156,83 | 0,00 | 130.691,96 |
| 09.setembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 130.535,13 | 156,83 | 0,00 | 130.691,96 |
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