| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1127920 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - ENTIDADES | 477.468,57 | 446.429,88 | 477.468,45 | 446.430,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112792001 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SENAC | 471.041,20 | 443.770,96 | 471.041,08 | 443.771,08 |
| 09.setembro | 2021 | 112792002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - FECOMERCIO | 6.427,37 | 2.658,92 | 6.427,37 | 2.658,92 |
| 09.setembro | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 7.186.490,73 | 1.127.141,02 | 10.792,81 | 8.302.838,94 |
| 09.setembro | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 973.357,41 | 309,75 | 10.344,88 | 963.322,28 |
| 09.setembro | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 973.357,41 | 309,75 | 10.344,88 | 963.322,28 |
| 09.setembro | 2021 | 112810101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 973.357,41 | 309,75 | 10.344,88 | 963.322,28 |
| 09.setembro | 2021 | 11282 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 6.210.884,09 | 1.126.201,90 | 0,00 | 7.337.085,99 |
| 09.setembro | 2021 | 1128201 | DEPOSITOS EM GARANTIA - TRABALHISTAS | 30.240,37 | 0,00 | 0,00 | 30.240,37 |
| 09.setembro | 2021 | 112820112 | DEP. EM GARANTIA - MARLO ANTONIO CAMARGO | 5.061,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,04 |
| 09.setembro | 2021 | 112820114 | DEP. EM GARANTIA - POLLYANA SILVA BORGES | 5.061,04 | 0,00 | 0,00 | 5.061,04 |
| 09.setembro | 2021 | 112820117 | DEP. EM GARANTIA - JACQUELINE ABDO RODRIGUES | 15.088,72 | 0,00 | 0,00 | 15.088,72 |
| 09.setembro | 2021 | 112820118 | DEP. EM GARANTIA - CAMILA DI PAIVA | 5.029,57 | 0,00 | 0,00 | 5.029,57 |
| 09.setembro | 2021 | 1128202 | DEPOSITOS EM GARANTIA - CIVEIS | 6.180.643,72 | 1.126.201,90 | 0,00 | 7.306.845,62 |
| 09.setembro | 2021 | 112820218 | DEP. EM GARANTIA - UNIÃO FEDERAL - PREVIDENCIA | 5.905.564,52 | 1.082.354,18 | 0,00 | 6.987.918,70 |
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