| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 1127301 | SALARIO - MATERNIDADE | 52.645,01 | 58.678,17 | 52.645,01 | 58.678,17 |
| 09.setembro | 2021 | 112730101 | SALARIO - MATERNIDADE | 52.645,01 | 58.678,17 | 52.645,01 | 58.678,17 |
| 09.setembro | 2021 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 1.372.041,24 | 461.704,57 | 477.468,45 | 1.356.277,36 |
| 09.setembro | 2021 | 1127901 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS | 7.135,62 | 0,00 | 0,00 | 7.135,62 |
| 09.setembro | 2021 | 112790101 | ORMEZINA FALCAO FARIAS NETA | 846,40 | 0,00 | 0,00 | 846,40 |
| 09.setembro | 2021 | 112790101 | LEONARDO RODRIGUES MACHADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112790101 | VIRGINIA DE PAULA CARVALHO | 1.387,24 | 0,00 | 0,00 | 1.387,24 |
| 09.setembro | 2021 | 112790101 | DELMA CRISTINA M OLIVEIRA | 3.901,98 | 0,00 | 0,00 | 3.901,98 |
| 09.setembro | 2021 | 1127910 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - FORNECEDORES | 887.437,05 | 15.274,69 | 0,00 | 902.711,74 |
| 09.setembro | 2021 | 112791001 | OUTRO DEBITOS DIVERSOS - AGUAS DE CALDAS | 856.876,37 | 15.274,69 | 0,00 | 872.151,06 |
| 09.setembro | 2021 | 112791002 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - CONSTRUSAN | 10.684,57 | 0,00 | 0,00 | 10.684,57 |
| 09.setembro | 2021 | 112791003 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - SECAL SERVIÇOS DE | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 09.setembro | 2021 | 112791004 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS - LNX TRAVEL VIAGENS E | 15.993,02 | 0,00 | 0,00 | 15.993,02 |
| 09.setembro | 2021 | 112791010 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - EMPRESA BRASILEIRA DE | 15,94 | 0,00 | 0,00 | 15,94 |
| 09.setembro | 2021 | 112791011 | OUTROS DEBITOS DIVERSOS - PREFEITURA MUNICIPAL | 367,15 | 0,00 | 0,00 | 367,15 |
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