| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.005 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J | -7.098,00 | 7.808,79 | 7.822,85 | -7.112,06 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.010 | CSLL/COFINS/PIS/PASEP - SERV.DE TERC-PJ | -37.570,24 | 40.875,42 | 11.522,88 | -8.217,70 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.012 | ISS - RETENÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -42.167,47 | 81.269,89 | 105.355,83 | -66.253,41 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -25.383.404,59 | 8.915.074,36 | 8.995.335,85 | -25.463.666,08 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.684.732,55 | 2.402.054,71 | 3.891.399,57 | -7.174.077,41 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.684.732,55 | 2.402.054,71 | 3.891.399,57 | -7.174.077,41 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.684.732,55 | 2.402.054,71 | 3.891.399,57 | -7.174.077,41 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -5.684.732,55 | 2.402.054,71 | 3.891.399,57 | -7.174.077,41 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.007 | CRÉDITOS ANTECIP-MENSALIDADES-CENESC | -35.582,62 | 5.163,81 | 0,00 | -30.418,81 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.011 | HOSPEDAGEM - JANEIRO/SESC CALDAS NOVAS | -19.690,54 | 0,00 | 541.175,54 | -560.866,08 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.012 | HOSPEDAGEM - FEVEREIRO/SESC CALDAS NOVAS | 0,00 | 0,00 | 106.170,15 | -106.170,15 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.013 | HOSPEDAGEM - MARÇO/SESC CALDAS NOVAS | -1.660,01 | 0,00 | 13.023,33 | -14.683,34 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.014 | HOSPEDAGEM - ABRIL / SESC CALDAS NOVAS | 0,00 | 0,00 | 444,86 | -444,86 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.018 | HOSPEDAGEM - AGOSTO / SESC CALDAS NOVAS | 0,00 | 766.982,16 | 0,00 | 766.982,16 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.019 | HOSPEDAGEM - SETEMBRO/ SESC CALDAS NOVAS | -682.686,14 | 24.631,34 | 108.927,36 | -766.982,16 |
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