| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 6.428.804,47 | 6.433.720,33 | -4.915,86 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.002 | RESCISÕES A PAGAR | -1.691,72 | 82.539,23 | 84.577,74 | -3.730,23 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -8.565.483,69 | 539.281,64 | 1.665.370,09 | -9.691.572,14 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -8.565.483,69 | 539.281,64 | 1.665.370,09 | -9.691.572,14 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.001 | PROVISÃO PARA FERIAS | -4.691.119,33 | 456.843,68 | 929.824,65 | -5.164.100,30 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.003 | PROVISÃO PARA FÉRIAS - FGTS | -380.264,78 | 37.433,68 | 74.334,19 | -417.165,29 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.005 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO | -3.345.327,76 | 41.834,38 | 611.916,10 | -3.915.409,48 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.007 | PROVISÃO PARA 13º SALARIO - FGTS | -148.771,82 | 3.169,90 | 49.295,15 | -194.897,07 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.751.479,26 | 1.498.826,68 | 1.587.339,54 | -1.839.992,12 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -1.751.479,26 | 1.498.826,68 | 1.587.339,54 | -1.839.992,12 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.751.479,26 | 1.498.826,68 | 1.587.339,54 | -1.839.992,12 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -1.751.479,26 | 1.498.826,68 | 1.587.339,54 | -1.839.992,12 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.001 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -493.707,36 | 494.224,98 | 511.524,37 | -511.006,75 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.002 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | -421.829,58 | 429.936,10 | 477.345,83 | -469.239,31 |
| 09.setembro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.003 | FGTS | -465.465,21 | 465.465,21 | 486.732,36 | -486.732,36 |
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